統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.66780台幣(2026/01/06)
漲跌 0.02570
最高(年) 9.67
幅度 0.27%
最低(年) 8.84
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 9.66780
01/05 9.64210
01/02 9.60530
12/31 9.59490
12/30 9.59150
12/29 9.59360
12/24 9.59180
12/23 9.59630
12/22 9.59690
12/19 9.58560
日期 淨值
12/18 9.57390
12/17 9.56910
12/16 9.56230
12/15 9.54850
12/12 9.52040
12/11 9.52710
12/10 9.50510
12/09 9.49090
12/08 9.48650
12/05 9.49120
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