統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.88100台幣(2026/09/11)
漲跌 -0.00200
最高(年) 9.93
幅度 -0.02%
最低(年) 9.45
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 9.88100
09/10 9.88300
09/09 9.89090
09/08 9.89990
09/07 9.89240
09/04 9.89680
09/03 9.90380
09/02 9.88520
09/01 9.88070
08/31 9.89390
日期 淨值
08/28 9.89150
08/27 9.90620
08/26 9.91470
08/25 9.92110
08/24 9.91500
08/21 9.91300
08/20 9.92020
08/19 9.92090
08/18 9.92730
08/17 9.92160
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