統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.57570美元(2026/09/11)
漲跌 -0.01320
最高(年) 10.61
幅度 -0.12%
最低(年) 10.08
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 10.57570
09/10 10.58890
09/09 10.60210
09/08 10.60750
09/07 10.59640
09/04 10.59010
09/03 10.58170
09/02 10.56490
09/01 10.57220
08/31 10.58220
日期 淨值
08/28 10.58320
08/27 10.58840
08/26 10.58380
08/25 10.58400
08/24 10.57770
08/21 10.57480
08/20 10.57390
08/19 10.57420
08/18 10.57930
08/17 10.58330
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