統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.33640美元(2026/01/06)
漲跌 0.02940
最高(年) 10.47
幅度 0.29%
最低(年) 9.44
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 10.33640
01/05 10.30700
01/02 10.29970
12/31 10.28250
12/30 10.28120
12/29 10.27480
12/24 10.26320
12/23 10.25860
12/22 10.25300
12/19 10.23960
日期 淨值
12/18 10.22910
12/17 10.21990
12/16 10.22550
12/15 10.23420
12/12 10.24880
12/11 10.23820
12/10 10.22930
12/09 10.21090
12/08 10.20910
12/05 10.19890
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