統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.34290人民幣(2026/01/07)
漲跌 0.02140
最高(年) 6.75
幅度 0.34%
最低(年) 6.29
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 6.34290
01/06 6.32150
01/05 6.30250
01/02 6.29230
12/31 6.29570
12/30 6.29350
12/29 6.30860
12/24 6.30210
12/23 6.31110
12/22 6.32170
日期 淨值
12/19 6.31650
12/18 6.31050
12/17 6.31060
12/16 6.31160
12/15 6.32600
12/12 6.34190
12/11 6.33610
12/10 6.33770
12/09 6.33410
12/08 6.33310
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