統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 5.84130人民幣(2026/09/11)
漲跌 -0.00610
最高(年) 6.71
幅度 -0.10%
最低(年) 5.84
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 5.84130
09/10 5.84740
09/09 5.85550
09/08 5.86020
09/07 5.85270
09/04 5.89480
09/03 5.89370
09/02 5.88690
09/01 5.89120
08/31 5.89580
日期 淨值
08/28 5.89740
08/27 5.89940
08/26 5.89740
08/25 5.89900
08/24 5.89670
08/21 5.89370
08/20 5.89590
08/19 5.90120
08/18 5.90680
08/17 5.90650
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