統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

最新值 6.56250人民幣(2024/09/16)
漲跌 0.00240
最高(年) 6.85
幅度 0.04%
最低(年) 6.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 6.56250
09/13 6.56010
09/12 6.54730
09/11 6.52410
09/10 6.57690
09/09 6.58350
09/06 6.59470
09/05 6.62590
09/04 6.62890
09/03 6.67480
日期 淨值
09/02 6.69890
08/30 6.68210
08/29 6.71170
08/28 6.72670
08/27 6.72410
08/26 6.71840
08/23 6.71490
08/22 6.69370
08/21 6.70860
08/20 6.73180