聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)

觀察
最新值 9.55000人民幣(2026/09/16)
漲跌 0.01000
最高(年) 10.41
幅度 0.10%
最低(年) 9.54
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 9.55000
09/15 9.54000
09/14 9.56000
09/11 9.58000
09/10 9.57000
09/09 9.62000
09/08 9.64000
09/04 9.65000
09/03 9.65000
09/02 9.64000
日期 淨值
09/01 9.64000
08/31 9.66000
08/28 9.73000
08/27 9.74000
08/26 9.74000
08/25 9.74000
08/24 9.72000
08/21 9.72000
08/20 9.71000
08/19 9.74000
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