聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)

觀察
最新值 10.15000人民幣(2026/01/06)
漲跌 0.01000
最高(年) 10.64
幅度 0.10%
最低(年) 10.01
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 10.15000
01/05 10.14000
01/02 10.13000
12/31 10.13000
12/30 10.21000
12/29 10.20000
12/26 10.19000
12/24 10.19000
12/23 10.19000
12/22 10.19000
日期 淨值
12/19 10.18000
12/18 10.18000
12/17 10.16000
12/16 10.17000
12/15 10.17000
12/12 10.16000
12/11 10.18000
12/10 10.17000
12/09 10.16000
12/08 10.17000
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