聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)

觀察
最新值 7.23000美元(2026/09/15)
漲跌 -0.01000
最高(年) 7.91
幅度 -0.14%
最低(年) 7.23
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 7.23000
09/14 7.24000
09/11 7.25000
09/10 7.25000
09/09 7.28000
09/08 7.30000
09/04 7.30000
09/03 7.30000
09/02 7.30000
09/01 7.30000
日期 淨值
08/31 7.31000
08/28 7.38000
08/27 7.39000
08/26 7.39000
08/25 7.39000
08/24 7.37000
08/21 7.37000
08/20 7.36000
08/19 7.38000
08/18 7.36000
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