聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)

觀察
最新值 7.09000澳幣(2026/01/06)
漲跌 0.00000
最高(年) 7.40
幅度 0.00
最低(年) 6.94
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 7.09000
01/05 7.09000
01/02 7.07000
12/31 7.07000
12/30 7.13000
12/29 7.13000
12/26 7.13000
12/24 7.12000
12/23 7.12000
12/22 7.12000
日期 淨值
12/19 7.11000
12/18 7.11000
12/17 7.10000
12/16 7.10000
12/15 7.10000
12/12 7.09000
12/11 7.10000
12/10 7.10000
12/09 7.09000
12/08 7.09000
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