聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.62000美元(2026/01/05)
漲跌 0.01000
最高(年) 11.78
幅度 0.09%
最低(年) 11.16
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 11.62000
01/02 11.61000
12/31 11.61000
12/30 11.68000
12/29 11.67000
12/26 11.66000
12/24 11.66000
12/23 11.65000
12/22 11.65000
12/19 11.64000
日期 淨值
12/18 11.63000
12/17 11.61000
12/16 11.61000
12/15 11.62000
12/12 11.62000
12/11 11.63000
12/10 11.63000
12/09 11.62000
12/08 11.63000
12/05 11.64000
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