聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.75000美元(2024/09/18)
漲跌 0.01000
最高(年) 11.88
幅度 0.09%
最低(年) 11.01
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 11.75000
09/16 11.74000
09/13 11.71000
09/12 11.69000
09/11 11.68000
09/10 11.69000
09/09 11.71000
09/06 11.70000
09/05 11.71000
09/04 11.69000
日期 淨值
09/03 11.68000
08/30 11.70000
08/29 11.76000
08/28 11.76000
08/27 11.76000
08/26 11.76000
08/23 11.74000
08/22 11.71000
08/21 11.71000
08/20 11.70000
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