聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)

觀察
最新值 20.36000美元(2026/09/15)
漲跌 -0.03000
最高(年) 20.62
幅度 -0.15%
最低(年) 19.76
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 20.36000
09/14 20.39000
09/11 20.43000
09/10 20.42000
09/09 20.52000
09/08 20.56000
09/04 20.57000
09/03 20.57000
09/02 20.55000
09/01 20.55000
日期 淨值
08/31 20.60000
08/28 20.60000
08/27 20.62000
08/26 20.62000
08/25 20.62000
08/24 20.58000
08/21 20.56000
08/20 20.56000
08/19 20.60000
08/18 20.56000
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