聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 18.47000美元(2024/09/18)
漲跌 0.02000
最高(年) 18.47
幅度 0.11%
最低(年) 15.79
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 18.47000
09/16 18.45000
09/13 18.40000
09/12 18.36000
09/11 18.34000
09/10 18.35000
09/09 18.36000
09/06 18.34000
09/05 18.34000
09/04 18.32000
日期 淨值
09/03 18.29000
08/30 18.31000
08/29 18.31000
08/28 18.31000
08/27 18.31000
08/26 18.30000
08/23 18.29000
08/22 18.23000
08/21 18.24000
08/20 18.22000
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