國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 12.54410台幣(2026/01/07)
漲跌 0.00590
最高(年) 12.54
幅度 0.05%
最低(年) 11.60
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 12.54410
01/06 12.53820
01/05 12.53280
01/02 12.48690
12/31 12.49130
12/30 12.48960
12/29 12.48980
12/26 12.48430
12/24 12.48960
12/23 12.49080
日期 淨值
12/22 12.49150
12/19 12.48520
12/18 12.47660
12/17 12.46360
12/16 12.44940
12/15 12.42600
12/12 12.36930
12/11 12.39460
12/10 12.37270
12/09 12.36930
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