國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 12.69600台幣(2026/09/16)
漲跌 0.02250
最高(年) 12.95
幅度 0.18%
最低(年) 11.99
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 12.69600
09/15 12.67350
09/14 12.64170
09/11 12.66780
09/10 12.62890
09/09 12.67440
09/08 12.70190
09/04 12.73100
09/03 12.78210
09/02 12.76570
日期 淨值
09/01 12.73190
08/31 12.76630
08/28 12.75540
08/27 12.79660
08/26 12.80900
08/25 12.82580
08/24 12.80190
08/21 12.79310
08/20 12.81320
08/19 12.84250
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