國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.42360美元(2026/01/06)
漲跌 0.00040
最高(年) 0.42
幅度 0.09%
最低(年) 0.39
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 0.42360
01/05 0.42320
01/02 0.42280
12/31 0.42270
12/30 0.42270
12/29 0.42250
12/26 0.42220
12/24 0.42220
12/23 0.42200
12/22 0.42190
日期 淨值
12/19 0.42160
12/18 0.42140
12/17 0.42090
12/16 0.42080
12/15 0.42080
12/12 0.42070
12/11 0.42080
12/10 0.42060
12/09 0.42040
12/08 0.42060
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