國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.42660美元(2026/09/15)
漲跌 -0.00040
最高(年) 0.43
幅度 -0.09%
最低(年) 0.42
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 0.42660
09/14 0.42700
09/11 0.42770
09/10 0.42760
09/09 0.42910
09/08 0.42970
09/04 0.42990
09/03 0.43050
09/02 0.43030
09/01 0.43030
日期 淨值
08/31 0.43090
08/28 0.43100
08/27 0.43130
08/26 0.43110
08/25 0.43090
08/24 0.43040
08/21 0.43010
08/20 0.43010
08/19 0.43060
08/18 0.43010
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