國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.27700美元(2026/01/08)
漲跌 0.00010
最高(年) 0.28
幅度 0.04%
最低(年) 0.27
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 0.27700
01/07 0.27690
01/06 0.27680
01/05 0.27660
01/02 0.27780
12/31 0.27770
12/30 0.27770
12/29 0.27750
12/26 0.27740
12/24 0.27740
日期 淨值
12/23 0.27720
12/22 0.27710
12/19 0.27700
12/18 0.27680
12/17 0.27650
12/16 0.27650
12/15 0.27650
12/12 0.27640
12/11 0.27640
12/10 0.27630
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