國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.26730美元(2026/09/16)
漲跌 0.00020
最高(年) 0.28
幅度 0.07%
最低(年) 0.27
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 0.26730
09/15 0.26710
09/14 0.26740
09/11 0.26780
09/10 0.26780
09/09 0.26870
09/08 0.26910
09/04 0.26920
09/03 0.26960
09/02 0.26940
日期 淨值
09/01 0.27100
08/31 0.27130
08/28 0.27140
08/27 0.27160
08/26 0.27140
08/25 0.27130
08/24 0.27100
08/21 0.27080
08/20 0.27090
08/19 0.27110
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