新光全球債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.4009人民幣(2026/01/07)
漲跌 0.0234
最高(年) 11.67
幅度 0.21%
最低(年) 11.16
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 11.4009
01/06 11.3775
01/05 11.3761
01/02 11.3682
12/31 11.3908
12/30 11.4139
12/29 11.4473
12/24 11.4403
12/23 11.4359
12/22 11.4442
日期 淨值
12/19 11.4521
12/18 11.4669
12/17 11.4477
12/16 11.4485
12/15 11.4442
12/12 11.4495
12/11 11.4880
12/10 11.4977
12/09 11.4790
12/08 11.4941
切換電腦版