台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)

最新值 7.4492美元(2025/12/31)

漲跌 -0.0003

最高(年) 7.50

幅度 0.00%

最低(年) 7.11

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	7.4492
2025/ 12/30	7.4495
2025/ 12/29	7.4496
2025/ 12/26	7.4449
2025/ 12/24	7.4415
2025/ 12/23	7.4399
2025/ 12/22	7.4385
2025/ 12/19	7.4368
2025/ 12/18	7.4359
2025/ 12/17	7.4302

日期	淨值
2025/ 12/16	7.4305
2025/ 12/15	7.4284
2025/ 12/12	7.4546
2025/ 12/11	7.4566
2025/ 12/10	7.4488
2025/ 12/09	7.4473
2025/ 12/08	7.4497
2025/ 12/05	7.4549
2025/ 12/04	7.4555
2025/ 12/03	7.4560

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