台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)

觀察
最新值 11.6851美元(2026/09/16)
漲跌 0.0058
最高(年) 11.84
幅度 0.05%
最低(年) 11.53
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.6851
09/15 11.6793
09/14 11.7050
09/11 11.7274
09/10 11.7451
09/09 11.7793
09/08 11.7907
09/07 11.7959
09/04 11.7963
09/03 11.7916
日期 淨值
09/02 11.7805
09/01 11.7851
08/31 11.8066
08/28 11.8139
08/27 11.8231
08/26 11.8222
08/25 11.8145
08/24 11.7996
08/21 11.7943
08/20 11.7988
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