台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)

觀察
最新值 12.09640美元(2026/09/16)
漲跌 0.00910
最高(年) 12.17
幅度 0.08%
最低(年) 11.64
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 12.09640
09/15 12.08730
09/14 12.09780
09/11 12.11880
09/10 12.12120
09/09 12.14800
09/08 12.15850
09/07 12.16290
09/04 12.15750
09/03 12.15850
日期 淨值
09/02 12.15220
09/01 12.15670
08/31 12.16920
08/28 12.16650
08/27 12.16750
08/26 12.16610
08/25 12.16190
08/24 12.15540
08/21 12.14670
08/20 12.14250
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