台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 12.07480美元(2026/01/07)
漲跌 0.01020
最高(年) 12.07
幅度 0.08%
最低(年) 10.91
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 12.07480
01/06 12.06460
01/05 12.05610
01/02 12.03360
12/31 12.03440
12/30 12.04370
12/29 12.03630
12/26 12.02820
12/24 12.02050
12/23 12.00450
日期 淨值
12/22 12.00370
12/19 12.00230
12/18 12.01140
12/17 11.98830
12/16 11.99470
12/15 11.99380
12/12 11.99180
12/11 12.01160
12/10 11.99510
12/09 11.97370
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