台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 12.02020美元(2026/09/16)
漲跌 0.01130
最高(年) 12.29
幅度 0.09%
最低(年) 11.72
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 12.02020
09/15 12.00890
09/14 12.04720
09/11 12.08300
09/10 12.07790
09/09 12.16480
09/08 12.20770
09/04 12.22110
09/03 12.22960
09/02 12.21260
日期 淨值
09/01 12.20410
08/31 12.24160
08/28 12.26120
08/27 12.27790
08/26 12.27870
08/25 12.27120
08/24 12.23010
08/21 12.20960
08/20 12.21160
08/19 12.25430
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