台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.06340人民幣(2026/01/07)
漲跌 0.01000
最高(年) 11.06
幅度 0.09%
最低(年) 10.25
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 11.06340
01/06 11.05340
01/05 11.04650
01/02 11.02710
12/31 11.02980
12/30 11.04000
12/29 11.03280
12/26 11.02950
12/24 11.02500
12/23 11.01230
日期 淨值
12/22 11.01410
12/19 11.01410
12/18 11.02390
12/17 11.00310
12/16 11.00960
12/15 11.00880
12/12 11.00940
12/11 11.02840
12/10 11.01450
12/09 10.99560
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