台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 10.79800人民幣(2026/09/16)
漲跌 0.00980
最高(年) 11.10
幅度 0.09%
最低(年) 10.66
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 10.79800
09/15 10.78820
09/14 10.82190
09/11 10.85570
09/10 10.85210
09/09 10.93160
09/08 10.97150
09/04 10.98640
09/03 10.99570
09/02 10.98130
日期 淨值
09/01 10.97500
08/31 11.00950
08/28 11.03120
08/27 11.04490
08/26 11.04630
08/25 11.04000
08/24 11.00450
08/21 10.98880
08/20 10.99120
08/19 11.03070
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