台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 11.96170美元(2026/09/16)
漲跌 0.01120
最高(年) 12.23
幅度 0.09%
最低(年) 11.66
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.96170
09/15 11.95050
09/14 11.98860
09/11 12.02410
09/10 12.01910
09/09 12.10560
09/08 12.14840
09/04 12.16170
09/03 12.17020
09/02 12.15330
日期 淨值
09/01 12.14480
08/31 12.18210
08/28 12.20160
08/27 12.21830
08/26 12.21900
08/25 12.21160
08/24 12.17060
08/21 12.15030
08/20 12.15220
08/19 12.19480
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