台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 11.99830美元(2026/01/06)
漲跌 0.00840
最高(年) 12.00
幅度 0.07%
最低(年) 10.87
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 11.99830
01/05 11.98990
01/02 11.96750
12/31 11.96830
12/30 11.97760
12/29 11.97020
12/26 11.96210
12/24 11.95450
12/23 11.93860
12/22 11.93780
日期 淨值
12/19 11.93630
12/18 11.94540
12/17 11.92240
12/16 11.92880
12/15 11.92790
12/12 11.92600
12/11 11.94560
12/10 11.92920
12/09 11.90790
12/08 11.91120
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