台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)

觀察
最新值 10.83260人民幣(2026/09/16)
漲跌 0.00980
最高(年) 11.13
幅度 0.09%
最低(年) 10.70
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 10.83260
09/15 10.82280
09/14 10.85660
09/11 10.89050
09/10 10.88700
09/09 10.96670
09/08 11.00670
09/04 11.02170
09/03 11.03100
09/02 11.01650
日期 淨值
09/01 11.01020
08/31 11.04490
08/28 11.06660
08/27 11.08040
08/26 11.08180
08/25 11.07550
08/24 11.03980
08/21 11.02410
08/20 11.02650
08/19 11.06610
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