台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.09770人民幣(2026/01/07)
漲跌 0.01010
最高(年) 11.10
幅度 0.09%
最低(年) 10.27
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 11.09770
01/06 11.08760
01/05 11.08070
01/02 11.06120
12/31 11.06400
12/30 11.07410
12/29 11.06690
12/26 11.06360
12/24 11.05910
12/23 11.04640
日期 淨值
12/22 11.04820
12/19 11.04790
12/18 11.05780
12/17 11.03680
12/16 11.04340
12/15 11.04270
12/12 11.04320
12/11 11.06220
12/10 11.04840
12/09 11.02940
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