台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 11.0070美元(2026/01/05)
漲跌 0.0106
最高(年) 11.03
幅度 0.10%
最低(年) 10.46
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 11.0070
01/02 10.9964
12/31 11.0031
12/30 11.0067
12/29 11.0100
12/26 10.9973
12/24 10.9959
12/23 10.9875
12/22 10.9829
12/19 10.9811
日期 淨值
12/18 10.9872
12/17 10.9777
12/16 10.9811
12/15 10.9766
12/12 10.9711
12/11 10.9808
12/10 10.9777
12/09 10.9667
12/08 10.9703
12/05 10.9863
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