台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)

觀察
最新值 6.25人民幣(2026/09/15)
漲跌 0.01
最高(年) 6.81
幅度 0.09%
最低(年) 6.15
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 6.25
09/14 6.24
09/11 6.34
09/10 6.29
09/09 6.35
09/08 6.39
09/04 6.38
09/03 6.40
09/02 6.35
09/01 6.37
日期 淨值
08/31 6.41
08/28 6.46
08/27 6.54
08/26 6.56
08/25 6.56
08/24 6.53
08/21 6.53
08/20 6.58
08/19 6.57
08/18 6.60
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