瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 10.99950美元(2024/11/01)
漲跌 -0.04600
最高(年) 11.26
幅度 -0.42%
最低(年) 10.22
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/01 10.99950
10/30 11.04550
10/29 11.05170
10/28 11.04670
10/25 11.04990
10/24 11.05910
10/23 11.03410
10/22 11.06940
10/21 11.08830
10/18 11.13470
日期 淨值
10/17 11.12730
10/16 11.16520
10/15 11.15010
10/11 11.10720
10/09 11.11180
10/08 11.12620
10/07 11.14060
10/04 11.17500
10/01 11.26460
09/30 11.24410
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