瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.85590美元(2026/01/08)
漲跌 -0.01680
最高(年) 11.87
幅度 -0.14%
最低(年) 10.89
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 11.85590
01/07 11.87270
01/06 11.86600
01/05 11.85920
01/02 11.85150
12/31 11.85670
12/30 11.86310
12/29 11.86540
12/26 11.86020
12/24 11.85810
日期 淨值
12/23 11.84400
12/22 11.83930
12/19 11.83630
12/18 11.84010
12/17 11.82320
12/16 11.82850
12/15 11.81840
12/12 11.80950
12/11 11.82090
12/10 11.80940
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