瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.77450美元(2026/09/16)
漲跌 0.00640
最高(年) 11.99
幅度 0.05%
最低(年) 11.63
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.77450
09/15 11.76810
09/14 11.78870
09/11 11.81020
09/10 11.81520
09/09 11.88390
09/08 11.92060
09/04 11.92780
09/03 11.93680
09/02 11.92540
日期 淨值
09/01 11.92130
08/31 11.95330
08/28 11.96280
08/27 11.98630
08/26 11.98820
08/25 11.99130
08/24 11.95080
08/21 11.93520
08/20 11.93930
08/19 11.96520
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