瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)

觀察
最新值 4.25500人民幣(2026/09/16)
漲跌 0.00160
最高(年) 5.03
幅度 0.04%
最低(年) 4.25
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 4.25500
09/15 4.25340
09/14 4.26010
09/11 4.26850
09/10 4.27050
09/09 4.29600
09/08 4.30960
09/04 4.36820
09/03 4.37220
09/02 4.36880
日期 淨值
09/01 4.36780
08/31 4.37980
08/28 4.38420
08/27 4.39200
08/26 4.39340
08/25 4.39500
08/24 4.38060
08/21 4.37600
08/20 4.37830
08/19 4.38790
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