瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 9.1772美元(2026/09/16)
漲跌 0.0030
最高(年) 9.18
幅度 0.03%
最低(年) 8.88
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 9.1772
09/15 9.1742
09/14 9.1744
09/11 9.1745
09/10 9.1741
09/09 9.1746
09/08 9.1744
09/07 9.1733
09/04 9.1717
09/03 9.1704
日期 淨值
09/02 9.1676
09/01 9.1663
08/31 9.1671
08/28 9.1664
08/27 9.1681
08/26 9.1674
08/25 9.1670
08/24 9.1639
08/21 9.1611
08/20 9.1604
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