瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)

觀察
最新值 7.5116美元(2026/01/05)
漲跌 0.0024
最高(年) 7.51
幅度 0.03%
最低(年) 7.35
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 7.5116
01/02 7.5092
12/31 7.5071
12/30 7.5080
12/29 7.5074
12/26 7.5040
12/24 7.5022
12/23 7.5010
12/22 7.5007
12/19 7.4989
日期 淨值
12/18 7.4953
12/17 7.4924
12/16 7.4924
12/15 7.4908
12/12 7.4879
12/11 7.4859
12/10 7.4863
12/09 7.4825
12/08 7.4829
12/05 7.4806
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