華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 10.6995美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0081
最高(年) 11.16
幅度 -0.08%
最低(年) 10.59
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 10.6995
09/14 10.7076
09/11 10.7145
09/10 10.7071
09/09 10.7977
09/08 10.8296
09/04 10.8238
09/03 10.8195
09/02 10.8050
09/01 10.8051
日期 淨值
08/31 10.8500
08/28 10.8822
08/27 10.9038
08/26 10.9079
08/25 10.9022
08/24 10.8312
08/21 10.7851
08/20 10.8117
08/19 10.8787
08/18 10.7736
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