貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金
基金公司
貝萊德投信
成立日期
2018/07/25
經理人
方裕翔
基金規模
1.78億(2025/11/30)
總規模
1.78億(2025/11/30)
成立規模
4.43億
基金類型
全球組合型平衡型
計價幣別
台幣
投資區域
美國,全球,亞洲地區
主要區域
全球
風險等級
RR3
手續費
3.00%
贖回費
N/A
管理年費
0.60%
保管費
0.13%
保管銀行
臺灣銀行
投資標的
1. 本基金投資於經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(包含但不限於指數股票型基金(Exchange-Traded Fund，簡稱 ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以下簡稱「外國子基金」)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF) (以下簡稱「本國子基金」)，但不得投資於其他組合型基金及私募基金。2. 原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於本國及外國子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。經理公司得全部投資於經理公司子基金及貝萊德集團公司外國子基金；如基於專業判斷或為因應退休金制度或其他法令規定之制訂或變更，經理公司得適時調整投資於經理公司子基金及貝萊德集團公司外國子基金之比重低於本基金淨資產價值之百分之七十(不含)。3. 前述「經理公司子基金」係指經理公司經核准或申報生效在中華民國境內募集發行之證券投資信託基金；「貝萊德集團公司外國子基金」係指貝萊德資產管理所屬集團公司所發行或經理：(1)依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之基金受益憑證、基金股份或投資單位，以及(2)於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(包含但不限於 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)
