合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)
基金公司
合作金庫投信
成立日期
2021/08/18
經理人
林鴻宗
基金規模
0.30億(2024/09/30)
成立規模
N/A
基金類型
跨國投資指數型
計價幣別
美元
投資區域
全球
主要區域
北美
風險等級
RR4
手續費
3.00%
贖回費
N/A
管理年費
1.30%
保管費
0.23%
保管銀行
陽信商銀
投資標的
(1)投資於中華民國之有價證券為：中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股股票)、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、政府債券、公司債（含次順位公司債）、可轉換公司債、無擔保公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (2)投資於外國之有價證券為：中華民國境外之標的指數成分投資所在國家或地區及標的指數成分股於證券交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證（Warrants）、參與憑證、不動產投資信託受益證券（REITs）及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)
