合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)
基金公司
合作金庫投信
成立日期
2025/09/09
經理人
楊嘉煒
基金規模
2.01億(2025/11/30)
總規模
33.07億(2025/11/30)
成立規模
8.95億
基金類型
債券型海外債券投資等級
計價幣別
日圓
投資區域
全球
主要區域
全球
風險等級
RR2
手續費
3.00%
贖回費
管理年費
1.60%
保管費
0.26%
保管銀行
彰化商業銀行
投資標的
(一) 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。(二) 本基金自成立日起六個月後，投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(三) 本基金得投資於「非投資等級債券」，惟投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十(含)，除投資於前述非投資等級債券外，本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上。本基金原持有之債券，日後若因信用評等調整或市場價格變動，致使該債券不符合本目所定投資比例限制者，經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置，以符合本目投資比例限制。
