瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)
基金公司
瀚亞投信
成立日期
2021/02/02
經理人
杜振宇
基金規模
1.12億(2025/11/30)
總規模
13.01億(2025/11/30)
成立規模
0.12億
基金類型
債券型海外債券投資等級
計價幣別
澳幣
投資區域
新興市場
主要區域
新興市場
風險等級
RR3
手續費
3.00%
贖回費
N/A
管理年費
0.60%
保管費
0.12%
保管銀行
渣打國際商業銀行
投資標的
本基金自成立日起屆滿三個月（含）後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上（含），惟因本基金有約定到期日，且為符合投資策略所需，故於基金到期日前之二年六個月內或於提前結算日之前三個月內，不受前述之限制。本基金自成立日起六個月（含）後，應依下列規定進行投資：投資於與本基金到期日年期相當之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；投資於新興市場國家或地區之債券，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。本基金得投資非投資等級債券，惟投資之非投資等級債券以所述新興市場國家或地區之債券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。
