國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)
基金公司
國泰投信
成立日期
2023/05/30
經理人
蔡宗岸
基金規模
14.26億(2024/08/31)
成立規模
0.52億
基金類型
債券型海外債券投資等級
計價幣別
美元
投資區域
台灣,美國,英國,韓國,印尼,泰國,德國,法國,印度,加拿大,澳洲,瑞士,荷蘭,義大利,新加坡,西班牙,巴西,沙烏地阿拉伯,智利,南非,墨西哥,愛爾蘭
主要區域
全球
風險等級
RR2
手續費
3.00%
贖回費
N/A
管理年費
2.00%
保管費
0.12%
保管銀行
合作金庫銀行
投資標的
(1)中華民國之有價證券：中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金(含固定收益型基金)及貨幣市場型基金受益憑證(含ETF、槓桿型ETF、反向型ETF)。 (2)外國之有價證券：A、在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(ContingentConvertibleBond；CoCoBond)、具總損失吸收能力(TotalLoss-AbsorbingCapacity；TLAC)債券及符合自有資金及合格債務最低要求(MinimumRequirementforOwnFundsandEligibleLiabilities；MREL)債券)及符合美國Rule144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。
