中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)
基金公司
中國信託投信
成立日期
2022/05/05
經理人
張正鼎
基金規模
1.77億(2024/09/30)
成立規模
0.42億
基金類型
多重資產型
計價幣別
美元
投資區域
全球
主要區域
全球
風險等級
RR3
手續費
3.00%
贖回費
N/A
管理年費
1.70%
保管費
0.26%
保管銀行
彰化商業銀行
投資標的
本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證及經金管會核准得投資項目，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。原則上，本基金自成立日起六個月後： (1)投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。 (2)投資於「ESG碳商機」概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 前述「ESG碳商機」概念之有價證券係指符合下列條件：(1)採用ESG研究機構Sustainalytics之ESG風險評分，排除ESG風險分數高於40分(含)之嚴重ESG風險企業、排除色情、博弈與軍火相關之爭議性產業發行人、排除未具有碳數據或碳政策揭露之企業及本公司所制定基於考量環境、社會與公司治理所需排除之投資企業名單。(2)以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎，強化ESG標的篩選，選取投資顧問 Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited 所提供之ESG重要性評等(ESG Materiality Rating)達C評等(含)以上之有價證券。(3)本公司將針對投資標的之碳排放評估並整合財務面分析，挑選出正在參與或受惠於低碳轉型商機之永續發展企業，以建置本基金之投資組合。
