施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)
基金公司
施羅德投信
成立日期
2021/01/11
經理人
李馥吟
基金規模
6.93億(2025/11/30)
總規模
17.92億(2025/11/30)
成立規模
2.10億
基金類型
多重資產型
計價幣別
台幣
投資區域
全球
主要區域
全球
風險等級
RR3
手續費
2.00%
贖回費
N/A
管理年費
1.60%
保管費
0.25%
保管銀行
合作金庫銀行
投資標的
(一) 中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (二) 本基金投資之國外有價證券，包括：1.於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（DepositaryReceipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。2.由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
