永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)
基金公司
永豐投信
成立日期
2023/10/23
經理人
吳如玉
基金規模
3.29億(2024/07/31)
成立規模
3.85億
基金類型
債券型海外債券投資等級
計價幣別
台幣
投資區域
美國,全球
主要區域
全球
風險等級
RR2
手續費
3.00%
贖回費
N/A
管理年費
2.50%
保管費
0.12%
保管銀行
元大商業銀行
投資標的
(一) 本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。(二) 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於本基金到期日前之二年或本契約終止前一個月者,不在此限。(三) 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於外國有價證券之不得低於本基金淨資產價值之 60%(含),投資於美國優質投資等級債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含),所謂美國優質投資等級債券須同時符合下列條件:1.於美國證券交易所或美國店頭市場交易之債券,或由美國政府、其行政機構或機關所保證、發行、承銷、註冊掛牌之債券,或註冊於美國之公司或金融機構所保證或發行之債券;或依據彭博資訊( Bloomberg)顯示,該債券之涉險國家( country of risk)為美國。2.債券之信用評等或債券保證人、發行人之長期信用評等,符合標準普爾( Standard &Poor’ s)評等等級 BBB-以上(含)或穆迪投資者服務公司( Mood’ s Investors Service)評等等級 Baa3 以上(含)或惠譽國際信用評等公司( Fitch Ratings)評等等級 BBB-以上(含)之其中二家信用評等機構評定等級。(四)本基金不投資於非投資等級債券。