凱基雙核收息債股平衡ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
基金公司
凱基投信
成立日期
2025/09/16
經理人
鄭翰紘
基金規模
14.42億(2025/11/30)
總規模
14.42億(2025/11/30)
成立規模
22.83億
基金類型
跨國投資指數型
計價幣別
台幣
投資區域
台灣,全球
主要區域
全球
風險等級
RR3
手續費
2.00%
贖回費
管理年費
0.60%
保管費
0.14%
保管銀行
第一商業銀行
投資標的
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「 臺灣指數公司 ICE 雙核債股平衡指數」 )之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總金額應達本基金淨資產價值之 90%（含）以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%(一) 標的指數之簡介：係由臺灣指數股份有限公司編製及管理。 該指數自臺灣證券交易所上市普通股中選取市值前 25 大之股票，及全球成熟國家企業發行美元付息債券，選取全球成熟國家信用評級平均為BBB 等級之公司債，且距債券到期日 10 年以上，搭配股票採用市值加權方法及股利率增益分配權重，債券採用殖利率加權方法分配權重，結合固定債股 7： 3 投資組合。 (相關內容請詳基金公開說明書)(二) 標的指數與傳統指數之差異： 本 ETF 標的指數-臺灣指數公司 ICE 雙核債股平衡指數，其與代表性指數-臺灣加權指數及 ICE BofA 美元公司債指數，有成分股篩選方式差異、成分股權重差異及債券年期差異、信用評級差異、成分債篩選方式差異、成分債權重差異。
