玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金
基金公司
玉山投信
成立日期
N/A
經理人
施沛昇
基金規模
N/A
總規模
N/A
成立規模
N/A
基金類型
債券型海外債券ETF
計價幣別
台幣
投資區域
全球
主要區域
美國
風險等級
RR3
手續費
2.00%
贖回費
管理年費
0.35%
保管費
0.16%
保管銀行
第一商業銀行
投資標的
(一)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債）、金融債券。
(二)本基金投資於外國之債券為中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券（包含政府公債、公司債（含無擔保公司債）、金融債券(含由金融機構發行之具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券、符合自有資金及合格債務最低要求(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL)之債券）及符合美國 Rule144A 規定之債券。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
(三)本基金採用指數化策略追蹤標的指數「 ICE TPEx 1-5 年 BB-CCC 級大型高息美元非投資等級債券指數(ICE TPEx 1-5 Year Large Cap BB-CCC High Coupon Senior Non-Distressed USD High YieldConstrained Index)」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之九十（ 90%）（含），另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得從事衍生自債券之期貨等證券相關商品之交易，以使本基金投資組合整體曝險盡可能貼近本基金淨資產價值至百分之百（ 100%），本基金之投資策略說明詳如本基金公開說明書規定。
(四)如因發生申購失敗或買回失敗，或有信託契約第二十條第三項所訂之情事，導致投資於標的指數成分證券的比重，不符前述第(三)款投資比例之限制時，應於事實發生之次日起三個營業日內調整投資組合至符合前述第(三)款規定之比例。
(五)本基金所追蹤指數係屬於客製化指數，其與傳統指數「 ICE 美銀全球非投資等級債券指數」差異，包含信用評等、單檔券次流通在外金額、 年期差異、票面利息、權重及清償順位等。
