台新高股息平衡基金-A不配息
基金公司
台新投信
成立日期
2005/06/10
經理人
劉宇衡
基金規模
11.73億(2025/11/30)
總規模
12.89億(2025/11/30)
成立規模
12.73億
基金類型
股票債券平衡型一般股票型
計價幣別
台幣
投資區域
台灣
主要區域
台灣
風險等級
RR4
手續費
3.00%
贖回費
N/A
管理年費
1.20%
保管費
0.12%
保管銀行
台灣中小企銀
投資標的
本基金投資於國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含上市或上櫃之次順位公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券，並依下列規範進行投資： (1)本基金自成立日起三個月後，投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證之總額，不得超過本基金淨資產價值之百分之九十(90%)且不得低於本基金淨資產價值之百分之十 (10%)。 (2)本基金之股票投資部位百分之六十以上投資於股利率(現金股息/股價)高於市場平均水準之上市、上櫃公司股票。前述「現金股息」係指該公司最近一年內已公布（經股東會通過）之現金股息；「股價」係指每一營業日各該股票之收盤價；「市場平均水準」係指:前一月度全體上市、上櫃公司之平均股利率，其計算公式為(各上市及上櫃公司現金股息乘以該公司當月最後交易日流通在外股數之總合)除以 (全體各上市及上櫃公司當月最後交易日股價乘以該公司當月最後交易日流通在外股數之總合)。
