瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)
基金公司
瑞銀投信
成立日期
2021/04/26
經理人
黃子祐
基金規模
1.45億(2025/11/30)
總規模
18.11億(2025/11/30)
成立規模
4.23億
基金類型
債券型海外債券投資等級全球新興市場
計價幣別
台幣
投資區域
歐洲,拉丁美洲,日本以外亞洲各國,中東,非洲
主要區域
亞洲不含日本
風險等級
RR3
手續費
2.50%
贖回費
N/A
管理年費
3.50%
保管費
0.13%
保管銀行
台灣中小企銀
投資標的
(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券，以及債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金(含ETF及反向型ETF)。(二)本基金投資之外國有價證券為：1.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之TF(含反向型ETF)。3.經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。
