日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)
基金公司
日盛投信
成立日期
2020/10/05
經理人
黃詩紋
基金規模
0.00億(2024/09/30)
成立規模
N/A
基金類型
債券型非投資等級債券型
計價幣別
台幣
投資區域
亞洲地區
主要區域
亞洲
風險等級
RR4
手續費
3.00%
贖回費
N/A
管理年費
1.60%
保管費
0.26%
保管銀行
合作金庫銀行
投資標的
(一)本基金投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。(二)本基金投資之外國有價證券，以於中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、菲律賓、印度、斯里蘭卡、汶萊、澳洲、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國(前述各國以下合稱”亞洲國家”)、美國、英國、德國、法國、盧森堡、俄羅斯、巴西、澤西島、加拿大、荷蘭、瑞士、義大利、西班牙、瑞典、挪威、芬蘭、丹麥、開曼群島、英屬百慕達群島、英屬維爾京群島等國家或地區進行交易，並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A 規定之債券)。
