台新彭博美國成長指數基金(美元)
基金公司
台新投信
成立日期
2026/04/23
經理人
劉恆誌
基金規模
1.39億(2026/04/30)
總規模
7.37億(2026/04/30)
成立規模
0.04億
基金類型
跨國投資指數型
計價幣別
美元
投資區域
美國
主要區域
美國
風險等級
RR4
手續費
4.00%
贖回費
管理年費
0.80%
保管費
0.16%
保管銀行
台灣中小企銀
投資標的
本基金投資於國內外有價證券，主要投資美國市場。經理公司採取指數化策略，儘可能追蹤標的指數「彭博美國成長精選 75 指數(Bloomberg US growth select 75 index)」之績效表現為投資目標，為達成前述操作目標，本基金自成立日後六個營業日起，投資於標的指數成分證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之九十(含)；前述指數化策略係以完全複製法為主，但因市場或法令 (包括但不限於成分公司事件因素、成分流動性不足、預期標的指數成分即將異動、標的成分因政經風險而無法持有等因素)，經理公司得視實際情況以最佳化方法進行資產管理，並配合投資證券相關金融商品，以追蹤標的指數之績效表現為目標。
(一)標的指數之簡介：由 Bloomberg Index Services Limited 編製及管理，本基金追蹤之標的指數為客製化指數及 Smart Beta 指數。母指數「彭博美國大型及中型股指數」以每日平均交易金額及自由流通市值為合格樣本篩選條件，本客製化指數再進一步以營收成長率及每股盈餘成長率進行篩選，衡量企業之營運規模擴張能力與獲利品質改善情形，避免僅依單一成長面向選股所可能產生之偏誤，使成分股兼具成長動能與獲利基礎，以提升指數之代表性與投資穩健度。
(二)標的指數與傳統指數之差異：於母指數中篩選流動性、市值排名及預估成長性更佳之股票，因檔數較少故成份股權重風險集中度高於傳統市值型指數，亦有成分股篩選方式差異及成分股權重差異。
