柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)

觀察
依持有類股(資料日期:2024/10/18)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱 比例%
GRNKEN 5.55 01/29/25 3.28
PKSTAN 7 3/8 04/08/31 2.85
LIHHK 4 1/2 06/26/25 2.82
GLPSP 3 7/8 06/04/25 2.76
MINCAP 5 5/8 08/10/37 2.65
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 2.57
YLLGSP 5 1/8 05/20/26 2.54
SJMHOL 4 1/2 01/27/26 2.42
FOSUNI 5.95 10/19/25 2.32
MPEL 4 7/8 06/06/25 2.27
ADROIJ 4 1/4 10/31/24 2.08
WYNMAC 5 1/2 10/01/27 2.04
FTLNHD 4.8 12/15/24 1.95
ACMSOL 4.7 08/10/26 1.91
RAKUTN 9 3/4 04/15/29 1.90
SOFTBK 7 07/08/31 1.84
INDYIJ 8 3/4 05/07/29 1.84
MGMCHI 5 1/4 06/18/25 1.75
VNKRLE 3.975 11/09/27 1.71
CLRNPW 4 1/4 03/25/27 1.67
NSINTW 5.45 09/11/34 1.67
FOSUNI 5 05/18/26 1.64
NWDEVL 6.15 PERP 1.57
VLLPM 9 3/8 07/29/29 1.54
MGMCHI 5 7/8 05/15/26 1.51
STCITY 5 01/15/29 1.49
INCLEN 4 1/2 04/18/27 1.48
RNW 7.95 07/28/26 1.47
HRINTH 4 5/8 06/03/26 1.44
HRINTH 4 1/4 11/07/27 1.43
WYNMAC 4 1/2 03/07/29 1.42
SAELLT 7.8 07/31/31 1.38
BNKEA 5.825 PERP 1.34
ARAMCO 5 7/8 07/17/64 1.32
MPEL 5 3/4 07/21/28 1.26
HYSAN 4.85 PERP 1.21
NWDEVL 5 1/4 PERP 1.21
MYLIFE 5.8 09/11/54 1.20
INGPHL 4 02/22/27 1.12
ASLAU 6 1/2 10/07/25 1.06
BNKEA 6 3/4 06/27/34 1.03
BTSDF 13 1/2 06/26/26 1.03
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