柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)

觀察
依持有類股(資料日期:2024/10/11)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱 比例%
BAC 3.648 03/31/29 2.27
ISPIM 7.778 06/20/54 1.98
MS 3.955 03/21/35 1.71
HCA 6 04/01/54 1.43
UAL 5 7/8 10/15/27 1.38
SANUSA 3.45 06/02/25 1.36
BKNG 4 1/8 05/12/33 1.36
BACR 8.407 11/14/32 1.25
ALVGR 4.252 07/05/52 1.24
TPR 7.85 11/27/33 1.22
MSFT 2.921 03/17/52 1.16
NOVNVX 0 09/23/28 1.15
V 1 1/2 06/15/26 1.14
MUNRE 1 1/4 05/26/41 1.13
ZURNVX 5 1/8 11/23/52 1.11
JPM 4.912 07/25/33 1.10
UCGIM 4 03/05/34 1.07
AXP 3.95 08/01/25 1.06
OKE 5.2 07/15/48 1.05
LOGICR 1 7/8 11/17/26 1.05
WSTP 3.703 01/16/26 1.03
KEY 4.15 08/08/25 1.02
AAPL 4.65 02/23/46 1.02
RABOBK 4 5/8 PERP 1.00
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