宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)
依持有類股(資料日期:2024/09/06)
依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
持股名稱 |
比例% |
AFRFIN 4 3/8 04/17/26 |
4.00 |
PEMEX 6 1/2 03/13/27 |
3.06 |
BHARTI 4 3/8 06/10/25 |
3.02 |
DUBAEE 3 3/4 02/15/26 |
2.15 |
GENTMK 4 1/4 01/24/27 |
2.05 |
COFIDE 2.4 09/28/27 |
2.04 |
BIDU 1 5/8 02/23/27 |
2.04 |
IDASAL 4 3/4 05/15/25 |
2.02 |
BCICI 3 1/2 10/12/27 |
2.02 |
QNBK 2 3/4 02/12/27 |
2.00 |