宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)
依持有類股(資料日期:2025/11/28)
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/10/31)
| 持股名稱 |
比例% |
| PETROLEOS DEL PERU SA SER REGS (REG) (REG S) 5. |
2.52 |
| TRUST FIBRAUNO SER REGS (REG S) 7.375% 13FEB2034 |
2.46 |
| OCEANICA LUX SER REGS (REG) 13.000000 % 02OCT2029 |
2.45 |
| YINSON BERGENIA PRODUCTI SER REGS 8.498000 % 31 |
2.37 |
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SER REGS (REG) (REG S) |
2.29 |
| SABLE INTL FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 7 |
2.25 |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.875% 16F |
2.14 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS SER REGS (REG S) 7.375 |
2.10 |
| OHI GROUP SA SER REGS 13.000000 % 22JUL2029 |
2.10 |
| PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST SER WI 6.625 |
1.97 |
