宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)
依持有類股(資料日期:2024/09/06)
依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
| 持股名稱 |
比例% |
| TAQAUH 4 3/8 04/23/25 |
3.00 |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 |
3.00 |
| EQPTRC 5 05/18/25 |
3.00 |
| DUBAEE 2 5/8 03/20/25 |
2.89 |
| SCCO 3 7/8 04/23/25 |
2.80 |
| BSMXB 5 3/8 04/17/25 |
2.63 |
| QATAR 3.4 04/16/25 |
2.61 |
| SQM 4 3/8 01/28/25 |
2.44 |
| TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 |
2.25 |
| JSTLIN 5 3/8 04/04/25 |
2.25 |
