合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)
依持有類股(資料日期:2024/10/25)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
| 持股名稱 |
比例% |
| 非洲金融公司 |
3.90 |
| 哥斯大黎加政府國際債券 |
3.00 |
| 智利政府國際債券 |
2.89 |
| 哥倫比亞政府國際債券 |
2.88 |
| 墨西哥石油公司 |
2.86 |
| 聯想集團有限公司 |
2.84 |
| Santander Mexico |
2.83 |
| 秘魯企業金融發展銀行 |
2.83 |
| 卡達政府國際債券 |
2.81 |
| Transelec有限責任公司 |
2.80 |
| 秘魯信貸銀行 |
2.80 |
| MEGlobal Canada ULC |
2.76 |
| Suzano International Finance |
2.75 |
| 非洲進出口銀行 |
2.69 |
| 現代資本服務公司 |
2.69 |
| 巴帝電信有限公司 |
2.51 |
| 羅馬尼亞政府國際債券 |
2.41 |
| 阿曼政府國際債券 |
2.01 |
| 百度集團股份有限公司 |
2.00 |
| OCP有限責任公司 |
1.99 |
| 中銀航空租賃有限公司 |
1.89 |
| 智利桑坦德銀行 |
1.87 |
| 沙迦回教債券計劃有限公司 |
1.85 |
| 西班牙外換銀行哥倫比亞 |
1.74 |
| 新加坡電信集團財務 |
1.59 |
| 威瑞森電信公司 |
1.56 |
| 騰訊控股有限公司 |
1.56 |
| Saudi Electricity Global Suk |
1.53 |
| 秘魯政府國際債券 |
1.52 |
| 哥倫比亞國家石油公司 |
1.36 |
| 新韓銀行有限公司 |
1.27 |
| SNB融資有限公司 |
1.26 |
| 艾伯維公司 |
1.25 |
| DIB回教債券有限公司 |
1.25 |
| 福特汽車信用有限責任公司 |
1.25 |
| 約旦政府國際債券 |
1.24 |
| Emirates NBD Bank PJSC |
1.24 |
| 美國本田金融公司 |
1.23 |
