合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)
依持有類股(資料日期:2024/10/25)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
| 持股名稱 |
比例% |
| 國家外貿銀行國家信用協會/開 |
4.16 |
| 巴帝電信有限公司 |
4.06 |
| 法國興業銀行股份有限公司 |
4.05 |
| 特萊維薩集團公司 |
4.03 |
| 秘魯企業金融發展銀行 |
3.49 |
| Prosus公眾有限公司 |
3.49 |
| 勞埃德銀行集團 |
3.48 |
| Transelec有限責任公司 |
3.46 |
| 韓國產業銀行 |
3.44 |
| Ooredoo國際金融有限公司 |
3.41 |
| 阿布達比國家能源公司 |
3.05 |
| BPCE有限責任公司 |
2.91 |
| 西班牙外換銀行哥倫比亞 |
2.87 |
| FREEPORT INDONESIA PT |
2.34 |
| 亞通特殊目的機構2公司 |
2.32 |
| 韓國天然氣 |
2.31 |
| Enel美洲公司 |
2.31 |
| 新加坡電信集團財務 |
2.30 |
| 新韓銀行有限公司 |
2.30 |
| 韓國水電與核電有限公司 |
2.30 |
| COLBUN SA |
2.27 |
| Celulosa紙漿孔斯蒂圖西翁 |
2.26 |
| 阿拉格維金融國際 |
2.15 |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikal |
1.78 |
| 金魚有限公司(奧地利) |
1.77 |
| Melco渡假村金融有限公司 |
1.72 |
| MEGlobal BV |
1.72 |
| 卡爾帕創世有限責任公司 |
1.71 |
| 卡達國家銀行金融有限公司 |
1.68 |
| Leviathan Bond Ltd |
1.55 |
| Tenaga Nasional Bhd |
1.50 |
| 金沙中國有限公司 |
1.45 |
| 愛思開海力士公司 |
1.19 |
| 邁科橡樹私人有限公司 |
1.18 |
| 新濠影匯有限公司 |
1.17 |
| 友邦保險控股有限公司 |
1.15 |
| Energian Israel Finance Ltd |
1.11 |
| Coruripe Netherlands BV |
1.10 |
| 歐比亞先進可變資本有限公司 |
1.10 |
