東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)

依持有類股(資料日期:2025/11/28)
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/10/31)
持股名稱 比例%
TRANSMANTARO SER REGS (REG) (REG S) 4.7% 16APR2 4.12
ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 3.17
MBANK SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 21SEP2027 3.15
CESKA SPORITELNA AS SER EMTN (REG S) (BR) VAR 1 3.08
SOCIEDAD QUIMICA Y MINER SER REGS (REG S) 6.5% 2.99
MVM ENERGETIKA ZRT (REG) (REG S) 7.5% 09JUN2028 2.95
KLABIN AUSTRIA GMBH SER REGS (REG) (REG S) 7% 0 2.95
DP WORLD CRESCENT LTD (REG) (REG S) 5.5% 13SEP2 2.90
FS LUXEMBOURG SARL SER REGS (REG S) 8.875% 12FE 2.90
ALDAR INVESTMENT PROPERT (REG) (REG S) 4.875% 2 2.80