東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)

依持有類股(資料日期:2025/12/05)
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
持股名稱 比例%
TRANSMANTARO SER REGS (REG) (REG S) 4.7% 16APR2 4.23
ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 3.28
MBANK SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 21SEP2027 3.24
CESKA SPORITELNA AS SER EMTN (REG S) (BR) VAR 1 3.16
MVM ENERGETIKA ZRT (REG) (REG S) 7.5% 09JUN2028 3.03
KLABIN AUSTRIA GMBH SER REGS (REG) (REG S) 7% 0 3.02
DP WORLD CRESCENT LTD (REG) (REG S) 5.5% 13SEP2 2.97
FS LUXEMBOURG SARL SER REGS (REG S) 8.875% 12FE 2.96
ALDAR INVESTMENT PROPERT (REG) (REG S) 4.875% 2 2.87
SK ON CO LTD (REG) (REG S) 5.375% 11MAY2026 2.87