東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)

依持有類股(資料日期:2025/12/05)
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
持股名稱 比例%
US TREASURY N/B 3% 15FEB2048 6.62
US TREASURY 3.875% 31DEC2027 5.31
US TREASURY N/B 4.375000 % 31DEC2029 4.65
US TREASURY 4.625% 30SEP2030 4.16
US TREASURY 3.625% 31MAY2028 3.80
US TREASURY 4% 31JUL2029 3.44
US TREASURY 4.625% 30SEP2028 3.17
EUROPEAN INVESTMENT BANK (REG) 0.375% 26MAR2026 2.66
US TREASURY 3.75% 31AUG2031 2.10
BENCHMARK MORTGAGE TRUST (SER B24 CL A4) 2.2638 1.88